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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/12/09-2023/06/08)

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【提出】: 2023/09/07 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第18期 [ 2022年12月 8日現在 ]	第19期 [ 2023年 6月 8日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	101,908,371	104,523,686
親投資信託受益証券	9,637,914,227	9,083,092,029
未収入金	34,228,074	1,453,651,289
流動資産合計	9,774,050,672	10,641,267,004
資産合計	9,774,050,672	10,641,267,004
負債の部
流動負債
未払収益分配金	-	729,557,820
未払解約金	38,107,609	13,039,516
未払受託者報酬	2,648,092	2,658,832
未払委託者報酬	76,794,606	77,105,959
未払利息	253	157
その他未払費用	211,788	212,646
流動負債合計	117,762,348	822,574,930
負債合計	117,762,348	822,574,930
純資産の部
元本等
元本	10,250,752,149	9,819,082,376
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△594,463,825	△390,302
(分配準備積立金)	338,066,852	321,765,916
元本等合計	9,656,288,324	9,818,692,074
純資産合計	9,656,288,324	9,818,692,074
負債純資産合計	9,774,050,672	10,641,267,004

開示資料

決算

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