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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年6月11日-令和1年12月9日)

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【提出】: 2020/03/06 10:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第11期 [ 令和 1年 6月10日現在 ]	第12期 [ 令和 1年12月 9日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	146,427,349	149,323,531
親投資信託受益証券	14,203,419,137	14,622,148,193
未収入金	2,860,103	21,010,323
流動資産合計	14,352,706,589	14,792,482,047
資産合計	14,352,706,589	14,792,482,047
負債の部
流動負債
未払解約金	6,424,681	28,652,536
未払受託者報酬	3,782,558	3,873,282
未払委託者報酬	112,175,291	112,324,972
未払利息	286	31
その他未払費用	302,545	309,796
流動負債合計	122,685,361	145,160,617
負債合計	122,685,361	145,160,617
純資産の部
元本等
元本	16,891,238,369	15,838,926,097
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,661,217,141	△1,191,604,667
(分配準備積立金)	671,818,870	734,777,738
元本等合計	14,230,021,228	14,647,321,430
純資産合計	14,230,021,228	14,647,321,430
負債純資産合計	14,352,706,589	14,792,482,047

開示資料

決算

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