有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年6月11日-令和1年12月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 令和 1年 6月10日現在 ] | 第12期 [ 令和 1年12月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 146,427,349 | 149,323,531 |
| 親投資信託受益証券 | 14,203,419,137 | 14,622,148,193 |
| 未収入金 | 2,860,103 | 21,010,323 |
| 流動資産合計 | 14,352,706,589 | 14,792,482,047 |
| 資産合計 | 14,352,706,589 | 14,792,482,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,424,681 | 28,652,536 |
| 未払受託者報酬 | 3,782,558 | 3,873,282 |
| 未払委託者報酬 | 112,175,291 | 112,324,972 |
| 未払利息 | 286 | 31 |
| その他未払費用 | 302,545 | 309,796 |
| 流動負債合計 | 122,685,361 | 145,160,617 |
| 負債合計 | 122,685,361 | 145,160,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,891,238,369 | 15,838,926,097 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,661,217,141 | △1,191,604,667 |
| (分配準備積立金) | 671,818,870 | 734,777,738 |
| 元本等合計 | 14,230,021,228 | 14,647,321,430 |
| 純資産合計 | 14,230,021,228 | 14,647,321,430 |
| 負債純資産合計 | 14,352,706,589 | 14,792,482,047 |
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