有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年12月9日-令和4年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [ 令和 3年12月 8日現在 ] | 第17期 [ 令和 4年 6月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 119,515,449 | 106,200,912 |
| 親投資信託受益証券 | 10,705,001,169 | 10,128,794,739 |
| 未収入金 | 632,023,920 | 64,949,076 |
| 流動資産合計 | 11,456,540,538 | 10,299,944,727 |
| 資産合計 | 11,456,540,538 | 10,299,944,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 289,923,913 | - |
| 未払解約金 | 6,401,106 | 5,278,349 |
| 未払受託者報酬 | 3,124,895 | 2,792,402 |
| 未払委託者報酬 | 90,621,879 | 80,979,710 |
| 未払利息 | 66 | 136 |
| その他未払費用 | 249,932 | 223,329 |
| 流動負債合計 | 390,321,791 | 89,273,926 |
| 負債合計 | 390,321,791 | 89,273,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,065,798,231 | 10,566,719,213 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 420,516 | △356,048,412 |
| (分配準備積立金) | 361,491,699 | 346,689,684 |
| 元本等合計 | 11,066,218,747 | 10,210,670,801 |
| 純資産合計 | 11,066,218,747 | 10,210,670,801 |
| 負債純資産合計 | 11,456,540,538 | 10,299,944,727 |
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