有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年6月9日-平成29年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 平成29年 6月 8日現在 ] | 第8期 [ 平成29年12月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 549,508,475 | 402,997,175 |
| 親投資信託受益証券 | 28,832,658,296 | 22,871,915,157 |
| 流動資産合計 | 29,382,166,771 | 23,274,912,332 |
| 資産合計 | 29,382,166,771 | 23,274,912,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 437,624,963 |
| 未払解約金 | 193,608,880 | 173,628,552 |
| 未払受託者報酬 | 8,177,861 | 7,108,722 |
| 未払委託者報酬 | 245,335,629 | 213,261,506 |
| 未払利息 | 960 | 578 |
| その他未払費用 | 654,170 | 568,638 |
| 流動負債合計 | 447,777,500 | 832,192,959 |
| 負債合計 | 447,777,500 | 832,192,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,011,641,983 | 22,442,305,810 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,077,252,712 | 413,563 |
| (分配準備積立金) | 343,880,629 | 779,176,762 |
| 元本等合計 | 28,934,389,271 | 22,442,719,373 |
| 純資産合計 | 28,934,389,271 | 22,442,719,373 |
| 負債純資産合計 | 29,382,166,771 | 23,274,912,332 |
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