有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月9日-平成29年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 6 期 [ 平成28年12月8日現在 ] | 第 7 期 [ 平成29年6月8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 494,646,610 | 549,508,475 |
| 親投資信託受益証券 | 32,568,613,701 | 28,832,658,296 |
| 流動資産合計 | 33,063,260,311 | 29,382,166,771 |
| 資産合計 | 33,063,260,311 | 29,382,166,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 65,055,801 | 193,608,880 |
| 未払受託者報酬 | 8,513,973 | 8,177,861 |
| 未払委託者報酬 | 255,419,138 | 245,335,629 |
| 未払利息 | 764 | 960 |
| その他未払費用 | 681,052 | 654,170 |
| 流動負債合計 | 329,670,728 | 447,777,500 |
| 負債合計 | 329,670,728 | 447,777,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 36,982,745,512 | ※1 32,011,641,983 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △4,249,155,929 | ※2 △3,077,252,712 |
| (分配準備積立金) | 205,728,173 | 343,880,629 |
| 元本等合計 | 32,733,589,583 | 28,934,389,271 |
| 純資産合計 | 32,733,589,583 | 28,934,389,271 |
| 負債純資産合計 | 33,063,260,311 | 29,382,166,771 |
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