有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/06/10-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [ 2025年 6月 9日現在 ] | 第24期 [ 2025年12月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,456,916 | 109,929,119 |
| 親投資信託受益証券 | 8,627,755,181 | 8,141,973,406 |
| 未収入金 | 37,299,274 | 2,937,987,590 |
| 未収利息 | 1,135 | 1,395 |
| 流動資産合計 | 8,754,512,506 | 11,189,891,510 |
| 資産合計 | 8,754,512,506 | 11,189,891,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 2,570,992,423 |
| 未払解約金 | 1,488,190 | 7,028,674 |
| 未払受託者報酬 | 2,302,628 | 2,704,281 |
| 未払委託者報酬 | 66,776,109 | 78,424,155 |
| その他未払費用 | 184,151 | 216,280 |
| 流動負債合計 | 70,751,078 | 2,659,365,813 |
| 負債合計 | 70,751,078 | 2,659,365,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,041,058,300 | 8,530,167,296 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △357,296,872 | 358,401 |
| (分配準備積立金) | 248,540,113 | 208,351,028 |
| 元本等合計 | 8,683,761,428 | 8,530,525,697 |
| 純資産合計 | 8,683,761,428 | 8,530,525,697 |
| 負債純資産合計 | 8,754,512,506 | 11,189,891,510 |
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