有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年6月9日-令和3年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [ 令和 3年 6月 8日現在 ] | 第16期 [ 令和 3年12月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,063,462 | 119,515,449 |
| 親投資信託受益証券 | 10,541,630,706 | 10,705,001,169 |
| 未収入金 | 1,816,127,289 | 632,023,920 |
| 流動資産合計 | 12,489,821,457 | 11,456,540,538 |
| 資産合計 | 12,489,821,457 | 11,456,540,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,179,177,551 | 289,923,913 |
| 未払解約金 | 19,985,506 | 6,401,106 |
| 未払受託者報酬 | 3,435,362 | 3,124,895 |
| 未払委託者報酬 | 99,625,372 | 90,621,879 |
| 未払利息 | 95 | 66 |
| その他未払費用 | 274,764 | 249,932 |
| 流動負債合計 | 1,302,498,650 | 390,321,791 |
| 負債合計 | 1,302,498,650 | 390,321,791 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,187,642,807 | 11,065,798,231 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △320,000 | 420,516 |
| (分配準備積立金) | 377,653,353 | 361,491,699 |
| 元本等合計 | 11,187,322,807 | 11,066,218,747 |
| 純資産合計 | 11,187,322,807 | 11,066,218,747 |
| 負債純資産合計 | 12,489,821,457 | 11,456,540,538 |
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