有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 平成30年12月10日現在 ] | 第11期 [ 令和 1年 6月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 177,195,957 | 146,427,349 |
| 親投資信託受益証券 | 14,258,768,893 | 14,203,419,137 |
| 未収入金 | 2,273,741 | 2,860,103 |
| 流動資産合計 | 14,438,238,591 | 14,352,706,589 |
| 資産合計 | 14,438,238,591 | 14,352,706,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,648,000 | 6,424,681 |
| 未払受託者報酬 | 4,593,887 | 3,782,558 |
| 未払委託者報酬 | 137,816,530 | 112,175,291 |
| 未払利息 | 354 | 286 |
| その他未払費用 | 367,833 | 302,545 |
| 流動負債合計 | 157,426,604 | 122,685,361 |
| 負債合計 | 157,426,604 | 122,685,361 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,321,505,511 | 16,891,238,369 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,040,693,524 | △2,661,217,141 |
| (分配準備積立金) | 587,881,480 | 671,818,870 |
| 元本等合計 | 14,280,811,987 | 14,230,021,228 |
| 純資産合計 | 14,280,811,987 | 14,230,021,228 |
| 負債純資産合計 | 14,438,238,591 | 14,352,706,589 |
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