有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月9日-平成28年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 5 期 [ 平成28年6月8日現在 ] | 第 6 期 [ 平成28年12月8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 478,484,623 | 494,646,610 |
| 親投資信託受益証券 | 33,656,972,166 | 32,568,613,701 |
| 流動資産合計 | 34,135,456,789 | 33,063,260,311 |
| 資産合計 | 34,135,456,789 | 33,063,260,311 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 56,876,964 | 65,055,801 |
| 未払受託者報酬 | 9,401,057 | 8,513,973 |
| 未払委託者報酬 | 282,031,630 | 255,419,138 |
| 未払利息 | 767 | 764 |
| その他未払費用 | 752,605 | 681,052 |
| 流動負債合計 | 349,063,023 | 329,670,728 |
| 負債合計 | 349,063,023 | 329,670,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 39,751,693,564 | ※1 36,982,745,512 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △5,965,299,798 | ※2 △4,249,155,929 |
| (分配準備積立金) | 7,237 | 205,728,173 |
| 元本等合計 | 33,786,393,766 | 32,733,589,583 |
| 純資産合計 | 33,786,393,766 | 32,733,589,583 |
| 負債純資産合計 | 34,135,456,789 | 33,063,260,311 |
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