有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/12/09-2024/06/10)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 [ 2023年12月 8日現在 ] | 第21期 [ 2024年 6月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,552,282 | 125,902,652 |
| 親投資信託受益証券 | 9,249,670,408 | 9,010,551,156 |
| 未収入金 | 333,134,973 | 2,300,852,846 |
| 未収利息 | - | 218 |
| 流動資産合計 | 9,693,357,663 | 11,437,306,872 |
| 資産合計 | 9,693,357,663 | 11,437,306,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,824,528,653 |
| 未払解約金 | 22,930,933 | 44,293,834 |
| 未払受託者報酬 | 2,785,590 | 3,012,413 |
| 未払委託者報酬 | 80,782,141 | 87,359,949 |
| 未払利息 | 27 | - |
| その他未払費用 | 222,787 | 240,929 |
| 流動負債合計 | 106,721,478 | 1,959,435,778 |
| 負債合計 | 106,721,478 | 1,959,435,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,809,270,563 | 9,478,070,929 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △222,634,378 | △199,835 |
| (分配準備積立金) | 306,218,125 | 239,446,974 |
| 元本等合計 | 9,586,636,185 | 9,477,871,094 |
| 純資産合計 | 9,586,636,185 | 9,477,871,094 |
| 負債純資産合計 | 9,693,357,663 | 11,437,306,872 |
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