有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/06/09-2023/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 [ 2023年 6月 8日現在 ] | 第20期 [ 2023年12月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,523,686 | 110,552,282 |
| 親投資信託受益証券 | 9,083,092,029 | 9,249,670,408 |
| 未収入金 | 1,453,651,289 | 333,134,973 |
| 流動資産合計 | 10,641,267,004 | 9,693,357,663 |
| 資産合計 | 10,641,267,004 | 9,693,357,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 729,557,820 | - |
| 未払解約金 | 13,039,516 | 22,930,933 |
| 未払受託者報酬 | 2,658,832 | 2,785,590 |
| 未払委託者報酬 | 77,105,959 | 80,782,141 |
| 未払利息 | 157 | 27 |
| その他未払費用 | 212,646 | 222,787 |
| 流動負債合計 | 822,574,930 | 106,721,478 |
| 負債合計 | 822,574,930 | 106,721,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,819,082,376 | 9,809,270,563 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △390,302 | △222,634,378 |
| (分配準備積立金) | 321,765,916 | 306,218,125 |
| 元本等合計 | 9,818,692,074 | 9,586,636,185 |
| 純資産合計 | 9,818,692,074 | 9,586,636,185 |
| 負債純資産合計 | 10,641,267,004 | 9,693,357,663 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
