有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)

【提出】: 2019/02/19 9:57
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月20日および11月20日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 5月22日から平成30年11月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 5月21日現在]	当期 [平成30年11月20日現在]
1.	期首元本額	26,801,022,482円	24,349,445,461円
	期中追加設定元本額	1,126,276,051円	875,079,136円
	期中一部解約元本額	3,577,853,072円	2,863,497,214円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,019,048,711円	1,112,761,370円
3.	受益権の総数	24,349,445,461口	22,361,027,383口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年11月21日至平成30年 5月21日				当期自平成30年 5月22日至平成30年11月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第161期平成29年11月21日平成29年12月20日				第167期平成30年 5月22日平成30年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,551,654円		費用控除後の配当等収益額	A	11,568,572円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,044,909,955円		収益調整金額	C	846,984,245円
	分配準備積立金額	D	653,097円		分配準備積立金額	D	2,376,668円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,058,114,706円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	860,929,485円
	当ファンドの期末残存口数	F	26,337,824,116口		当ファンドの期末残存口数	F	23,998,129,382口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	401円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	358円
	1万口当たり分配金額	H	12円		1万口当たり分配金額	H	12円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	31,605,388円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	28,797,755円
	第162期平成29年12月21日平成30年 1月22日				第168期平成30年 6月21日平成30年 7月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,928,341円		費用控除後の配当等収益額	A	9,313,586円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,006,949,001円		収益調整金額	C	817,236,144円
	分配準備積立金額	D	184,011円		分配準備積立金額	D	2,001,526円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,020,061,353円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	828,551,256円
	当ファンドの期末残存口数	F	25,836,046,569口		当ファンドの期末残存口数	F	23,622,804,577口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	394円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	350円
	1万口当たり分配金額	H	12円		1万口当たり分配金額	H	12円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	31,003,255円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	28,347,365円
	第163期平成30年 1月23日平成30年 2月20日				第169期平成30年 7月21日平成30年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,741,372円		費用控除後の配当等収益額	A	9,443,130円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	967,156,236円		収益調整金額	C	787,650,993円
	分配準備積立金額	D	353,682円		分配準備積立金額	D	1,976,903円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	979,251,290円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	799,071,026円
	当ファンドの期末残存口数	F	25,267,839,293口		当ファンドの期末残存口数	F	23,305,423,474口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	387円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	342円
	1万口当たり分配金額	H	12円		1万口当たり分配金額	H	12円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	30,321,407円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	27,966,508円
	第164期平成30年 2月21日平成30年 3月20日				第170期平成30年 8月21日平成30年 9月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,983,805円		費用控除後の配当等収益額	A	9,064,329円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	928,866,838円		収益調整金額	C	763,907,129円
	分配準備積立金額	D	2,088,434円		分配準備積立金額	D	2,223,393円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	943,939,077円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	775,194,851円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,783,606,878口		当ファンドの期末残存口数	F	23,147,712,865口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	380円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	334円
	1万口当たり分配金額	H	12円		1万口当たり分配金額	H	12円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	29,740,328円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	27,777,255円
	第165期平成30年 3月21日平成30年 4月20日				第171期平成30年 9月21日平成30年10月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,740,596円		費用控除後の配当等収益額	A	8,710,616円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	895,588,503円		収益調整金額	C	728,785,212円
	分配準備積立金額	D	332,408円		分配準備積立金額	D	2,199,038円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	906,661,507円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	739,694,866円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,283,961,880口		当ファンドの期末残存口数	F	22,630,861,595口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	373円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	326円
	1万口当たり分配金額	H	12円		1万口当たり分配金額	H	12円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	29,140,754円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	27,157,033円
	第166期平成30年 4月21日平成30年 5月21日				第172期平成30年10月23日平成30年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,741,726円		費用控除後の配当等収益額	A	10,463,789円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	878,809,136円		収益調整金額	C	702,259,194円
	分配準備積立金額	D	1,367,024円		分配準備積立金額	D	1,845,961円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	890,917,886円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	714,568,944円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,349,445,461口		当ファンドの期末残存口数	F	22,361,027,383口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	365円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	319円
	1万口当たり分配金額	H	12円		1万口当たり分配金額	H	12円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	29,219,334円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	26,833,232円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年11月21日至平成30年 5月21日	当期自平成30年 5月22日至平成30年11月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 5月21日現在]	当期 [平成30年11月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 5月21日現在]	当期 [平成30年11月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	7,709,037	54,399,968
合計	7,709,037	54,399,968

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 5月21日現在]	当期 [平成30年11月20日現在]
1口当たり純資産額	0.9581円	0.9502円
(1万口当たり純資産額)	(9,581円)	(9,502円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)

開示資料

決算