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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)

【提出】: 2020/08/19 9:24
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年11月20日現在]	当期 [令和 2年 5月20日現在]
1.	期首元本額	22,380,287,909円	21,357,016,072円
	期中追加設定元本額	1,376,369,883円	1,421,759,670円
	期中一部解約元本額	2,399,641,720円	2,362,040,483円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,171,797,103円	1,315,814,949円
3.	受益権の総数	21,357,016,072口	20,416,735,259口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年 5月21日至令和 1年11月20日				当期自令和 1年11月21日至令和 2年 5月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第179期令和 1年 5月21日令和 1年 6月20日				第185期令和 1年11月21日令和 1年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,465,533円		費用控除後の配当等収益額	A	6,640,431円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	589,947,319円		収益調整金額	C	519,996,675円
	分配準備積立金額	D	18,652円		分配準備積立金額	D	1,629,255円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	600,431,504円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	528,266,361円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,230,076,662口		当ファンドの期末残存口数	F	21,178,133,060口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	270円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	249円
	1万口当たり分配金額	H	7円		1万口当たり分配金額	H	7円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,561,053円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,824,693円
	第180期令和 1年 6月21日令和 1年 7月22日				第186期令和 1年12月21日令和 2年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,110,611円		費用控除後の配当等収益額	A	6,280,424円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	579,741,409円		収益調整金額	C	507,250,993円
	分配準備積立金額	D	1,700,940円		分配準備積立金額	D	1,919,144円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	589,552,960円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	515,450,561円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,092,780,404口		当ファンドの期末残存口数	F	21,000,371,763口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	266円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	245円
	1万口当たり分配金額	H	7円		1万口当たり分配金額	H	7円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,464,946円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,700,260円
	第181期令和 1年 7月23日令和 1年 8月20日				第187期令和 2年 1月21日令和 2年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,174,401円		費用控除後の配当等収益額	A	7,795,127円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	571,254,784円		収益調整金額	C	491,733,238円
	分配準備積立金額	D	969,769円		分配準備積立金額	D	1,870,739円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	581,398,954円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	501,399,104円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,019,578,771口		当ファンドの期末残存口数	F	20,698,815,542口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	264円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	242円
	1万口当たり分配金額	H	7円		1万口当たり分配金額	H	7円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,413,705円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,489,170円
	第182期令和 1年 8月21日令和 1年 9月20日				第188期令和 2年 2月21日令和 2年 3月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,551,796円		費用控除後の配当等収益額	A	6,239,100円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	559,019,444円		収益調整金額	C	467,750,097円
	分配準備積立金額	D	1,387,830円		分配準備積立金額	D	1,349,347円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	567,959,070円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	475,338,544円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,797,085,551口		当ファンドの期末残存口数	F	19,938,854,253口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	260円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	238円
	1万口当たり分配金額	H	7円		1万口当たり分配金額	H	7円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,257,959円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,957,197円
	第183期令和 1年 9月21日令和 1年10月21日				第189期令和 2年 3月24日令和 2年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,178,496円		費用控除後の配当等収益額	A	6,390,375円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	548,678,725円		収益調整金額	C	474,249,712円
	分配準備積立金額	D	279,956円		分配準備積立金額	D	1,600,164円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	556,137,177円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	482,240,251円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,645,302,115口		当ファンドの期末残存口数	F	20,556,186,581口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	256円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	234円
	1万口当たり分配金額	H	7円		1万口当たり分配金額	H	7円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,151,711円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,389,330円
	第184期令和 1年10月22日令和 1年11月20日				第190期令和 2年 4月21日令和 2年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,836,054円		費用控除後の配当等収益額	A	5,526,810円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	532,888,681円		収益調整金額	C	462,873,467円
	分配準備積立金額	D	1,103,721円		分配準備積立金額	D	1,818,591円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	540,828,456円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	470,218,868円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,357,016,072口		当ファンドの期末残存口数	F	20,416,735,259口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	253円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	230円
	1万口当たり分配金額	H	7円		1万口当たり分配金額	H	7円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,949,911円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,291,714円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年 5月21日至令和 1年11月20日	当期自令和 1年11月21日至令和 2年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年11月20日現在]	当期 [令和 2年 5月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年11月20日現在]	当期 [令和 2年 5月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△41,309,874	14,146,140
合計	△41,309,874	14,146,140

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年11月20日現在]	当期 [令和 2年 5月20日現在]
1口当たり純資産額	0.9451円	0.9356円
(1万口当たり純資産額)	(9,451円)	(9,356円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)

開示資料

決算