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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

【提出】: 2021/08/19 9:05
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
当期[令和 3年 5月20日現在]
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年11月20日現在]	当期 [令和 3年 5月20日現在]
1.	期首元本額	20,416,735,259円	18,377,827,467円
	期中追加設定元本額	380,796,150円	352,071,814円
	期中一部解約元本額	2,419,703,942円	2,570,775,020円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,283,476,398円	1,248,515,998円
3.	受益権の総数	18,377,827,467口	16,159,124,261口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年 5月21日至令和 2年11月20日				当期自令和 2年11月21日至令和 3年 5月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第191期令和 2年 5月21日令和 2年 6月22日				第197期令和 2年11月21日令和 2年12月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,550,167円		費用控除後の配当等収益額	A	3,090,663円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	454,515,975円		収益調整金額	C	351,548,864円
	分配準備積立金額	D	1,248,619円		分配準備積立金額	D	1,113,999円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	460,314,761円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	355,753,526円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,406,548,914口		当ファンドの期末残存口数	F	18,142,085,113口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	225円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	196円
	1万口当たり分配金額	H	7円		1万口当たり分配金額	H	7円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,284,584円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,699,459円
	第192期令和 2年 6月23日令和 2年 7月20日				第198期令和 2年12月22日令和 3年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,968,102円		費用控除後の配当等収益額	A	2,588,628円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	439,496,023円		収益調整金額	C	329,341,069円
	分配準備積立金額	D	1,770,306円		分配準備積立金額	D	821,766円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	445,234,431円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	332,751,463円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,184,848,073口		当ファンドの期末残存口数	F	17,445,960,143口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	220円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	190円
	1万口当たり分配金額	H	7円		1万口当たり分配金額	H	7円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,129,393円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,212,172円
	第193期令和 2年 7月21日令和 2年 8月20日				第199期令和 3年 1月21日令和 3年 2月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,764,424円		費用控除後の配当等収益額	A	2,802,608円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	421,614,224円		収益調整金額	C	312,760,273円
	分配準備積立金額	D	1,796,713円		分配準備積立金額	D	1,765,099円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	427,175,361円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	317,327,980円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,818,402,238口		当ファンドの期末残存口数	F	17,111,219,924口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	215円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	185円
	1万口当たり分配金額	H	7円		1万口当たり分配金額	H	7円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,872,881円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,977,853円
	第194期令和 2年 8月21日令和 2年 9月23日				第200期令和 3年 2月23日令和 3年 3月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,302,450円		費用控除後の配当等収益額	A	4,469,903円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	401,843,315円		収益調整金額	C	300,856,787円
	分配準備積立金額	D	1,667,561円		分配準備積立金額	D	1,173,379円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	409,813,326円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	306,500,069円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,342,582,913口		当ファンドの期末残存口数	F	16,922,603,277口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	211円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	181円
	1万口当たり分配金額	H	7円		1万口当たり分配金額	H	7円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,539,808円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,845,822円
	第195期令和 2年 9月24日令和 2年10月20日				第201期令和 3年 3月23日令和 3年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,783,062円		費用控除後の配当等収益額	A	2,021,248円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	383,628,927円		収益調整金額	C	287,833,312円
	分配準備積立金額	D	433,943円		分配準備積立金額	D	684,350円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	386,845,932円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	290,538,910円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,735,656,717口		当ファンドの期末残存口数	F	16,562,431,948口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	206円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	175円
	1万口当たり分配金額	H	7円		1万口当たり分配金額	H	7円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,114,959円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,593,702円
	第196期令和 2年10月21日令和 2年11月20日				第202期令和 3年 4月21日令和 3年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,244,094円		費用控除後の配当等収益額	A	2,025,903円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	365,284,517円		収益調整金額	C	271,150,468円
	分配準備積立金額	D	1,436,652円		分配準備積立金額	D	1,061,933円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	369,965,263円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	274,238,304円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,377,827,467口		当ファンドの期末残存口数	F	16,159,124,261口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	201円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	169円
	1万口当たり分配金額	H	7円		1万口当たり分配金額	H	7円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,864,479円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,311,386円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年 5月21日至令和 2年11月20日	当期自令和 2年11月21日至令和 3年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年11月20日現在]	当期 [令和 3年 5月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年11月20日現在]	当期 [令和 3年 5月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	9,854,019	△1,235,476
合計	9,854,019	△1,235,476

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年11月20日現在]	当期 [令和 3年 5月20日現在]
1口当たり純資産額	0.9302円	0.9227円
(1万口当たり純資産額)	(9,302円)	(9,227円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

開示資料

決算