有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/05/21-2025/11/20)

【提出】: 2026/02/19 9:21
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2025年 5月20日現在]	当期 [2025年11月20日現在]
1.	期首元本額	8,249,376,236円	7,689,236,193円
	期中追加設定元本額	28,568,850円	44,441,926円
	期中一部解約元本額	588,708,893円	535,175,193円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,010,831,358円	1,010,652,853円
3.	受益権の総数	7,689,236,193口	7,198,502,926口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年11月21日至 2025年 5月20日				当期自 2025年 5月21日至 2025年11月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第245期 2024年11月21日 2024年12月20日				第251期 2025年 5月21日 2025年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,211,087円		費用控除後の配当等収益額	A	1,691,243円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	56,410,169円		収益調整金額	C	51,001,601円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	245,944円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,621,256円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	52,938,788円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,129,614,766口		当ファンドの期末残存口数	F	7,621,667,459口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	70円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	69円
	1万口当たり分配金額	H	1円		1万口当たり分配金額	H	1円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	812,961円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	762,166円
	第246期 2024年12月21日 2025年 1月20日				第252期 2025年 6月21日 2025年 7月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	55,864,230円		収益調整金額	C	50,691,034円
	分配準備積立金額	D	420,849円		分配準備積立金額	D	1,186,548円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,285,079円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	51,877,582円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,050,838,790口		当ファンドの期末残存口数	F	7,575,103,157口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	69円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	68円
	1万口当たり分配金額	H	1円		1万口当たり分配金額	H	1円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	805,083円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	757,510円
	第247期 2025年 1月21日 2025年 2月20日				第253期 2025年 7月23日 2025年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	54,535,190円		収益調整金額	C	49,904,858円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	456,037円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,535,190円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,360,895円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,913,643,424口		当ファンドの期末残存口数	F	7,457,412,638口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	68円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	67円
	1万口当たり分配金額	H	1円		1万口当たり分配金額	H	1円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	791,364円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	745,741円
	第248期 2025年 2月21日 2025年 3月21日				第254期 2025年 8月21日 2025年 9月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	53,255,323円		収益調整金額	C	49,051,319円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	53,255,323円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	49,051,319円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,841,612,890口		当ファンドの期末残存口数	F	7,372,274,099口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	67円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	66円
	1万口当たり分配金額	H	1円		1万口当たり分配金額	H	1円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	784,161円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	737,227円
	第249期 2025年 3月22日 2025年 4月21日				第255期 2025年 9月23日 2025年10月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,766,350円		費用控除後の配当等収益額	A	1,089,459円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	51,849,020円		収益調整金額	C	47,634,706円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	53,615,370円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	48,724,165円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,748,557,960口		当ファンドの期末残存口数	F	7,268,483,917口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	69円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	67円
	1万口当たり分配金額	H	1円		1万口当たり分配金額	H	1円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	774,855円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	726,848円
	第250期 2025年 4月22日 2025年 5月20日				第256期 2025年10月21日 2025年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	98,665円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	51,453,188円		収益調整金額	C	47,178,427円
	分配準備積立金額	D	1,007,578円		分配準備積立金額	D	368,418円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	52,460,766円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	47,645,510円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,689,236,193口		当ファンドの期末残存口数	F	7,198,502,926口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	68円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	66円
	1万口当たり分配金額	H	1円		1万口当たり分配金額	H	1円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	768,923円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	719,850円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2024年11月21日至 2025年 5月20日	当期自 2025年 5月21日至 2025年11月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2025年 5月20日現在]	当期 [2025年11月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2025年 5月20日現在]	当期 [2025年11月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△52,514,004	△21,334,686
合計	△52,514,004	△21,334,686

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2025年 5月20日現在]	当期 [2025年11月20日現在]
1口当たり純資産額	0.8685円	0.8596円
(1万口当たり純資産額)	(8,685円)	(8,596円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/05/21-2025/11/20)

開示資料

決算