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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)

【提出】: 2022/08/19 9:19
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月20日および11月20日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 3年11月23日から令和 4年 5月20日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年11月22日現在]	当期 [令和 4年 5月20日現在]
1.	期首元本額	16,159,124,261円	13,902,317,643円
	期中追加設定元本額	259,517,978円	187,970,640円
	期中一部解約元本額	2,516,324,596円	1,126,978,229円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,114,253,533円	1,171,105,209円
3.	受益権の総数	13,902,317,643口	12,963,310,054口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年 5月21日至令和 3年11月22日				当期自令和 3年11月23日至令和 4年 5月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第203期令和 3年 5月21日令和 3年 6月21日				第209期令和 3年11月23日令和 3年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,231,520円		費用控除後の配当等収益額	A	2,768,149円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	255,666,599円		収益調整金額	C	196,322,245円
	分配準備積立金額	D	1,482,599円		分配準備積立金額	D	939,433円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	261,380,718円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	200,029,827円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,801,142,418口		当ファンドの期末残存口数	F	13,743,773,200口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	165円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	145円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,900,571円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,871,886円
	第204期令和 3年 6月22日令和 3年 7月20日				第210期令和 3年12月21日令和 4年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,656,223円		費用控除後の配当等収益額	A	998,388円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	249,760,967円		収益調整金額	C	191,075,187円
	分配準備積立金額	D	990,752円		分配準備積立金額	D	995,687円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	254,407,942円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	193,069,262円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,629,155,011口		当ファンドの期末残存口数	F	13,662,639,898口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	162円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	141円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,814,577円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,831,319円
	第205期令和 3年 7月21日令和 3年 8月20日				第211期令和 4年 1月21日令和 4年 2月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,733,805円		費用控除後の配当等収益額	A	1,042,927円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	241,391,212円		収益調整金額	C	183,593,274円
	分配準備積立金額	D	1,582,961円		分配準備積立金額	D	679,465円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	244,707,978円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	185,315,666円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,394,198,547口		当ファンドの期末残存口数	F	13,513,862,574口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	158円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	137円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,697,099円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,756,931円
	第206期令和 3年 8月21日令和 3年 9月21日				第212期令和 4年 2月22日令和 4年 3月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,470,020円		費用控除後の配当等収益額	A	986,794円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	222,016,291円		収益調整金額	C	175,893,976円
	分配準備積立金額	D	522,300円		分配準備積立金額	D	369,251円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	224,008,611円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	177,250,021円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,434,526,296口		当ファンドの期末残存口数	F	13,339,720,579口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	155円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	132円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,217,263円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,669,860円
	第207期令和 3年 9月22日令和 3年10月20日				第213期令和 4年 3月23日令和 4年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,251,392円		費用控除後の配当等収益額	A	716,417円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	213,119,915円		収益調整金額	C	168,500,076円
	分配準備積立金額	D	643,765円		分配準備積立金額	D	52,054円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	215,015,072円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	169,268,547円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,224,756,780口		当ファンドの期末残存口数	F	13,178,647,339口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	151円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	128円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,112,378円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,589,323円
	第208期令和 3年10月21日令和 3年11月22日				第214期令和 4年 4月21日令和 4年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,200,420円		費用控除後の配当等収益額	A	2,413,540円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	202,742,433円		収益調整金額	C	159,267,369円
	分配準備積立金額	D	515,239円		分配準備積立金額	D	768,832円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	206,458,092円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	162,449,741円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,902,317,643口		当ファンドの期末残存口数	F	12,963,310,054口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	148円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	125円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,951,158円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,481,655円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年 5月21日至令和 3年11月22日	当期自令和 3年11月23日至令和 4年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年11月22日現在]	当期 [令和 4年 5月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年11月22日現在]	当期 [令和 4年 5月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	16,865,754	19,587,076
合計	16,865,754	19,587,076

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年11月22日現在]	当期 [令和 4年 5月20日現在]
1口当たり純資産額	0.9199円	0.9097円
(1万口当たり純資産額)	(9,199円)	(9,097円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)

開示資料

決算