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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)

【提出】: 2021/02/19 9:04
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 5月20日現在]	当期 [令和 2年11月20日現在]
1.	期首元本額	21,357,016,072円	20,416,735,259円
	期中追加設定元本額	1,421,759,670円	380,796,150円
	期中一部解約元本額	2,362,040,483円	2,419,703,942円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,315,814,949円	1,283,476,398円
3.	受益権の総数	20,416,735,259口	18,377,827,467口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年11月21日至令和 2年 5月20日				当期自令和 2年 5月21日至令和 2年11月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第185期令和 1年11月21日令和 1年12月20日				第191期令和 2年 5月21日令和 2年 6月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,640,431円		費用控除後の配当等収益額	A	4,550,167円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	519,996,675円		収益調整金額	C	454,515,975円
	分配準備積立金額	D	1,629,255円		分配準備積立金額	D	1,248,619円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	528,266,361円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	460,314,761円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,178,133,060口		当ファンドの期末残存口数	F	20,406,548,914口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	249円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	225円
	1万口当たり分配金額	H	7円		1万口当たり分配金額	H	7円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,824,693円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,284,584円
	第186期令和 1年12月21日令和 2年 1月20日				第192期令和 2年 6月23日令和 2年 7月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,280,424円		費用控除後の配当等収益額	A	3,968,102円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	507,250,993円		収益調整金額	C	439,496,023円
	分配準備積立金額	D	1,919,144円		分配準備積立金額	D	1,770,306円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	515,450,561円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	445,234,431円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,000,371,763口		当ファンドの期末残存口数	F	20,184,848,073口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	245円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	220円
	1万口当たり分配金額	H	7円		1万口当たり分配金額	H	7円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,700,260円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,129,393円
	第187期令和 2年 1月21日令和 2年 2月20日				第193期令和 2年 7月21日令和 2年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,795,127円		費用控除後の配当等収益額	A	3,764,424円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	491,733,238円		収益調整金額	C	421,614,224円
	分配準備積立金額	D	1,870,739円		分配準備積立金額	D	1,796,713円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	501,399,104円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	427,175,361円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,698,815,542口		当ファンドの期末残存口数	F	19,818,402,238口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	242円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	215円
	1万口当たり分配金額	H	7円		1万口当たり分配金額	H	7円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,489,170円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,872,881円
	第188期令和 2年 2月21日令和 2年 3月23日				第194期令和 2年 8月21日令和 2年 9月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,239,100円		費用控除後の配当等収益額	A	6,302,450円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	467,750,097円		収益調整金額	C	401,843,315円
	分配準備積立金額	D	1,349,347円		分配準備積立金額	D	1,667,561円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	475,338,544円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	409,813,326円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,938,854,253口		当ファンドの期末残存口数	F	19,342,582,913口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	238円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	211円
	1万口当たり分配金額	H	7円		1万口当たり分配金額	H	7円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,957,197円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,539,808円
	第189期令和 2年 3月24日令和 2年 4月20日				第195期令和 2年 9月24日令和 2年10月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,390,375円		費用控除後の配当等収益額	A	2,783,062円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	474,249,712円		収益調整金額	C	383,628,927円
	分配準備積立金額	D	1,600,164円		分配準備積立金額	D	433,943円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	482,240,251円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	386,845,932円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,556,186,581口		当ファンドの期末残存口数	F	18,735,656,717口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	234円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	206円
	1万口当たり分配金額	H	7円		1万口当たり分配金額	H	7円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,389,330円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,114,959円
	第190期令和 2年 4月21日令和 2年 5月20日				第196期令和 2年10月21日令和 2年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,526,810円		費用控除後の配当等収益額	A	3,244,094円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	462,873,467円		収益調整金額	C	365,284,517円
	分配準備積立金額	D	1,818,591円		分配準備積立金額	D	1,436,652円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	470,218,868円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	369,965,263円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,416,735,259口		当ファンドの期末残存口数	F	18,377,827,467口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	230円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	201円
	1万口当たり分配金額	H	7円		1万口当たり分配金額	H	7円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,291,714円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,864,479円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年11月21日至令和 2年 5月20日	当期自令和 2年 5月21日至令和 2年11月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 5月20日現在]	当期 [令和 2年11月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 5月20日現在]	当期 [令和 2年11月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	14,146,140	9,854,019
合計	14,146,140	9,854,019

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 5月20日現在]	当期 [令和 2年11月20日現在]
1口当たり純資産額	0.9356円	0.9302円
(1万口当たり純資産額)	(9,356円)	(9,302円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)

開示資料

決算