有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/11/21-2024/05/20)

【提出】: 2024/08/19 9:11
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年11月20日現在]	当期 [2024年 5月20日現在]
1.	期首元本額	10,656,033,755円	9,936,695,382円
	期中追加設定元本額	94,937,390円	58,834,487円
	期中一部解約元本額	814,275,763円	990,961,052円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,074,695,867円	1,054,602,115円
3.	受益権の総数	9,936,695,382口	9,004,568,817口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 5月23日至 2023年11月20日				当期自 2023年11月21日至 2024年 5月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第227期 2023年 5月23日 2023年 6月20日				第233期 2023年11月21日 2023年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,260,541円		費用控除後の配当等収益額	A	1,653,755円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	102,464,759円		収益調整金額	C	81,878,164円
	分配準備積立金額	D	1,072,473円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	104,797,773円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	83,531,919円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,574,602,274口		当ファンドの期末残存口数	F	9,773,248,187口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	99円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	85円
	1万口当たり分配金額	H	3円		1万口当たり分配金額	H	2円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,172,380円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,954,649円
	第228期 2023年 6月21日 2023年 7月20日				第234期 2023年12月21日 2024年 1月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	263,144円		費用控除後の配当等収益額	A	313,080円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	100,631,564円		収益調整金額	C	80,611,765円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	100,894,708円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	80,924,845円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,471,110,757口		当ファンドの期末残存口数	F	9,657,471,580口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	96円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	83円
	1万口当たり分配金額	H	3円		1万口当たり分配金額	H	2円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,141,333円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,931,494円
	第229期 2023年 7月21日 2023年 8月21日				第235期 2024年 1月23日 2024年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	269,350円		費用控除後の配当等収益額	A	248,572円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	96,316,542円		収益調整金額	C	76,734,608円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,585,892円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	76,983,180円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,317,097,820口		当ファンドの期末残存口数	F	9,381,224,712口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	93円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	82円
	1万口当たり分配金額	H	3円		1万口当たり分配金額	H	2円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,095,129円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,876,244円
	第230期 2023年 8月22日 2023年 9月20日				第236期 2024年 2月21日 2024年 3月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	211,374円		費用控除後の配当等収益額	A	260,518円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	92,202,096円		収益調整金額	C	73,752,188円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	92,413,470円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	74,012,706円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,174,749,882口		当ファンドの期末残存口数	F	9,211,901,627口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	90円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	80円
	1万口当たり分配金額	H	3円		1万口当たり分配金額	H	2円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,052,424円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,842,380円
	第231期 2023年 9月21日 2023年10月20日				第237期 2024年 3月22日 2024年 4月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	225,168円		費用控除後の配当等収益額	A	288,496円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	88,560,045円		収益調整金額	C	71,187,101円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	88,785,213円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,475,597円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,083,465,396口		当ファンドの期末残存口数	F	9,086,326,611口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	88円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	78円
	1万口当たり分配金額	H	3円		1万口当たり分配金額	H	2円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,025,039円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,817,265円
	第232期 2023年10月21日 2023年11月20日				第238期 2024年 4月23日 2024年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,713,191円		費用控除後の配当等収益額	A	275,790円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	84,514,283円		収益調整金額	C	69,033,129円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	86,227,474円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,308,919円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,936,695,382口		当ファンドの期末残存口数	F	9,004,568,817口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	86円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	76円
	1万口当たり分配金額	H	3円		1万口当たり分配金額	H	2円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,981,008円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,800,913円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年 5月23日至 2023年11月20日	当期自 2023年11月21日至 2024年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年11月20日現在]	当期 [2024年 5月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年11月20日現在]	当期 [2024年 5月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	37,158,994	△22,846,383
合計	37,158,994	△22,846,383

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年11月20日現在]	当期 [2024年 5月20日現在]
1口当たり純資産額	0.8918円	0.8829円
(1万口当たり純資産額)	(8,918円)	(8,829円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/11/21-2024/05/20)

開示資料

決算