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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)

【提出】: 2022/02/21 9:20
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月20日および11月20日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 3年 5月21日から令和 3年11月22日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年 5月20日現在]	当期 [令和 3年11月22日現在]
1.	期首元本額	18,377,827,467円	16,159,124,261円
	期中追加設定元本額	352,071,814円	259,517,978円
	期中一部解約元本額	2,570,775,020円	2,516,324,596円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,248,515,998円	1,114,253,533円
3.	受益権の総数	16,159,124,261口	13,902,317,643口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年11月21日至令和 3年 5月20日				当期自令和 3年 5月21日至令和 3年11月22日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第197期令和 2年11月21日令和 2年12月21日				第203期令和 3年 5月21日令和 3年 6月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,090,663円		費用控除後の配当等収益額	A	4,231,520円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	351,548,864円		収益調整金額	C	255,666,599円
	分配準備積立金額	D	1,113,999円		分配準備積立金額	D	1,482,599円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	355,753,526円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	261,380,718円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,142,085,113口		当ファンドの期末残存口数	F	15,801,142,418口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	196円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	165円
	1万口当たり分配金額	H	7円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,699,459円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,900,571円
	第198期令和 2年12月22日令和 3年 1月20日				第204期令和 3年 6月22日令和 3年 7月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,588,628円		費用控除後の配当等収益額	A	3,656,223円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	329,341,069円		収益調整金額	C	249,760,967円
	分配準備積立金額	D	821,766円		分配準備積立金額	D	990,752円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	332,751,463円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	254,407,942円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,445,960,143口		当ファンドの期末残存口数	F	15,629,155,011口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	190円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	162円
	1万口当たり分配金額	H	7円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,212,172円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,814,577円
	第199期令和 3年 1月21日令和 3年 2月22日				第205期令和 3年 7月21日令和 3年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,802,608円		費用控除後の配当等収益額	A	1,733,805円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	312,760,273円		収益調整金額	C	241,391,212円
	分配準備積立金額	D	1,765,099円		分配準備積立金額	D	1,582,961円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	317,327,980円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	244,707,978円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,111,219,924口		当ファンドの期末残存口数	F	15,394,198,547口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	185円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	158円
	1万口当たり分配金額	H	7円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,977,853円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,697,099円
	第200期令和 3年 2月23日令和 3年 3月22日				第206期令和 3年 8月21日令和 3年 9月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,469,903円		費用控除後の配当等収益額	A	1,470,020円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	300,856,787円		収益調整金額	C	222,016,291円
	分配準備積立金額	D	1,173,379円		分配準備積立金額	D	522,300円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	306,500,069円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	224,008,611円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,922,603,277口		当ファンドの期末残存口数	F	14,434,526,296口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	181円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	155円
	1万口当たり分配金額	H	7円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,845,822円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,217,263円
	第201期令和 3年 3月23日令和 3年 4月20日				第207期令和 3年 9月22日令和 3年10月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,021,248円		費用控除後の配当等収益額	A	1,251,392円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	287,833,312円		収益調整金額	C	213,119,915円
	分配準備積立金額	D	684,350円		分配準備積立金額	D	643,765円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	290,538,910円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	215,015,072円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,562,431,948口		当ファンドの期末残存口数	F	14,224,756,780口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	175円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	151円
	1万口当たり分配金額	H	7円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,593,702円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,112,378円
	第202期令和 3年 4月21日令和 3年 5月20日				第208期令和 3年10月21日令和 3年11月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,025,903円		費用控除後の配当等収益額	A	3,200,420円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	271,150,468円		収益調整金額	C	202,742,433円
	分配準備積立金額	D	1,061,933円		分配準備積立金額	D	515,239円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	274,238,304円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	206,458,092円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,159,124,261口		当ファンドの期末残存口数	F	13,902,317,643口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	169円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	148円
	1万口当たり分配金額	H	7円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,311,386円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,951,158円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年11月21日至令和 3年 5月20日	当期自令和 3年 5月21日至令和 3年11月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年 5月20日現在]	当期 [令和 3年11月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年 5月20日現在]	当期 [令和 3年11月22日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△1,235,476	16,865,754
合計	△1,235,476	16,865,754

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年 5月20日現在]	当期 [令和 3年11月22日現在]
1口当たり純資産額	0.9227円	0.9199円
(1万口当たり純資産額)	(9,227円)	(9,199円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)

開示資料

決算