有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

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【提出】: 2019/08/19 9:28
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年11月20日現在]	当期 [令和 1年 5月20日現在]
1.	期首元本額	24,349,445,461円	22,361,027,383円
	期中追加設定元本額	875,079,136円	2,441,952,847円
	期中一部解約元本額	2,863,497,214円	2,422,692,321円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,112,761,370円	1,176,836,634円
3.	受益権の総数	22,361,027,383口	22,380,287,909口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 5月22日至平成30年11月20日				当期自平成30年11月21日至令和 1年 5月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第167期平成30年 5月22日平成30年 6月20日				第173期平成30年11月21日平成30年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,568,572円		費用控除後の配当等収益額	A	10,634,193円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	846,984,245円		収益調整金額	C	676,598,930円
	分配準備積立金額	D	2,376,668円		分配準備積立金額	D	1,125,649円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	860,929,485円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	688,358,772円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,998,129,382口		当ファンドの期末残存口数	F	22,033,824,830口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	358円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	312円
	1万口当たり分配金額	H	12円		1万口当たり分配金額	H	12円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	28,797,755円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	26,440,589円
	第168期平成30年 6月21日平成30年 7月20日				第174期平成30年12月21日平成31年 1月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,313,586円		費用控除後の配当等収益額	A	9,286,966円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	817,236,144円		収益調整金額	C	667,681,711円
	分配準備積立金額	D	2,001,526円		分配準備積立金額	D	761,853円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	828,551,256円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	677,730,530円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,622,804,577口		当ファンドの期末残存口数	F	22,246,412,236口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	350円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	304円
	1万口当たり分配金額	H	12円		1万口当たり分配金額	H	12円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	28,347,365円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	26,695,694円
	第169期平成30年 7月21日平成30年 8月20日				第175期平成31年 1月22日平成31年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,443,130円		費用控除後の配当等収益額	A	9,522,351円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	787,650,993円		収益調整金額	C	644,636,511円
	分配準備積立金額	D	1,976,903円		分配準備積立金額	D	1,159,666円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	799,071,026円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	655,318,528円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,305,423,474口		当ファンドの期末残存口数	F	22,062,257,585口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	342円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	297円
	1万口当たり分配金額	H	12円		1万口当たり分配金額	H	12円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	27,966,508円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	26,474,709円
	第170期平成30年 8月21日平成30年 9月20日				第176期平成31年 2月21日平成31年 3月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,064,329円		費用控除後の配当等収益額	A	8,139,140円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	763,907,129円		収益調整金額	C	628,894,874円
	分配準備積立金額	D	2,223,393円		分配準備積立金額	D	1,944,521円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	775,194,851円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	638,978,535円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,147,712,865口		当ファンドの期末残存口数	F	22,124,201,555口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	334円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	288円
	1万口当たり分配金額	H	12円		1万口当たり分配金額	H	12円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	27,777,255円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	26,549,041円
	第171期平成30年 9月21日平成30年10月22日				第177期平成31年 3月21日平成31年 4月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,710,616円		費用控除後の配当等収益額	A	9,002,009円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	728,785,212円		収益調整金額	C	622,491,286円
	分配準備積立金額	D	2,199,038円		分配準備積立金額	D	1,271,972円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	739,694,866円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	632,765,267円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,630,861,595口		当ファンドの期末残存口数	F	22,526,776,761口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	326円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	280円
	1万口当たり分配金額	H	12円		1万口当たり分配金額	H	12円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	27,157,033円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	27,032,132円
	第172期平成30年10月23日平成30年11月20日				第178期平成31年 4月23日令和 1年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,463,789円		費用控除後の配当等収益額	A	7,669,407円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	702,259,194円		収益調整金額	C	600,588,072円
	分配準備積立金額	D	1,845,961円		分配準備積立金額	D	1,283,795円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	714,568,944円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	609,541,274円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,361,027,383口		当ファンドの期末残存口数	F	22,380,287,909口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	319円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	272円
	1万口当たり分配金額	H	12円		1万口当たり分配金額	H	7円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	26,833,232円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,666,201円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 5月22日至平成30年11月20日	当期自平成30年11月21日至令和 1年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年11月20日現在]	当期 [令和 1年 5月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年11月20日現在]	当期 [令和 1年 5月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	54,399,968	8,692,104
合計	54,399,968	8,692,104

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年11月20日現在]	当期 [令和 1年 5月20日現在]
1口当たり純資産額	0.9502円	0.9474円
(1万口当たり純資産額)	(9,502円)	(9,474円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

開示資料

決算