有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/05/21-2024/11/20)

【提出】: 2025/02/19 9:07
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年 5月20日現在]	当期 [2024年11月20日現在]
1.	期首元本額	9,936,695,382円	9,004,568,817円
	期中追加設定元本額	58,834,487円	44,668,468円
	期中一部解約元本額	990,961,052円	799,861,049円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,054,602,115円	990,965,951円
3.	受益権の総数	9,004,568,817口	8,249,376,236口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年11月21日至 2024年 5月20日				当期自 2024年 5月21日至 2024年11月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第233期 2023年11月21日 2023年12月20日				第239期 2024年 5月21日 2024年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,653,755円		費用控除後の配当等収益額	A	1,518,107円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	81,878,164円		収益調整金額	C	65,902,080円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	83,531,919円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,420,187円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,773,248,187口		当ファンドの期末残存口数	F	8,790,287,894口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	85円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	76円
	1万口当たり分配金額	H	2円		1万口当たり分配金額	H	2円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,954,649円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,758,057円
	第234期 2023年12月21日 2024年 1月22日				第240期 2024年 6月21日 2024年 7月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	313,080円		費用控除後の配当等収益額	A	359,851円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	80,611,765円		収益調整金額	C	64,186,199円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	80,924,845円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	64,546,050円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,657,471,580口		当ファンドの期末残存口数	F	8,592,526,187口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	83円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	75円
	1万口当たり分配金額	H	2円		1万口当たり分配金額	H	2円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,931,494円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,718,505円
	第235期 2024年 1月23日 2024年 2月20日				第241期 2024年 7月23日 2024年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	248,572円		費用控除後の配当等収益額	A	1,485,480円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	76,734,608円		収益調整金額	C	62,146,603円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	76,983,180円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	63,632,083円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,381,224,712口		当ファンドの期末残存口数	F	8,499,336,015口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	82円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	74円
	1万口当たり分配金額	H	2円		1万口当たり分配金額	H	2円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,876,244円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,699,867円
	第236期 2024年 2月21日 2024年 3月21日				第242期 2024年 8月21日 2024年 9月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	260,518円		費用控除後の配当等収益額	A	1,248,871円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	73,752,188円		収益調整金額	C	61,176,781円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	74,012,706円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	62,425,652円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,211,901,627口		当ファンドの期末残存口数	F	8,395,407,290口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	80円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	74円
	1万口当たり分配金額	H	2円		1万口当たり分配金額	H	2円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,842,380円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,679,081円
	第237期 2024年 3月22日 2024年 4月22日				第243期 2024年 9月21日 2024年10月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	288,496円		費用控除後の配当等収益額	A	431,940円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	71,187,101円		収益調整金額	C	60,107,944円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,475,597円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	60,539,884円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,086,326,611口		当ファンドの期末残存口数	F	8,307,075,015口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	78円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	72円
	1万口当たり分配金額	H	2円		1万口当たり分配金額	H	2円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,817,265円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,661,415円
	第238期 2024年 4月23日 2024年 5月20日				第244期 2024年10月22日 2024年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	275,790円		費用控除後の配当等収益額	A	420,603円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	69,033,129円		収益調整金額	C	58,469,979円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,308,919円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,890,582円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,004,568,817口		当ファンドの期末残存口数	F	8,249,376,236口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	76円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	71円
	1万口当たり分配金額	H	2円		1万口当たり分配金額	H	2円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,800,913円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,649,875円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年11月21日至 2024年 5月20日	当期自 2024年 5月21日至 2024年11月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年 5月20日現在]	当期 [2024年11月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年 5月20日現在]	当期 [2024年11月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△22,846,383	△38,088,157
合計	△22,846,383	△38,088,157

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年 5月20日現在]	当期 [2024年11月20日現在]
1口当たり純資産額	0.8829円	0.8799円
(1万口当たり純資産額)	(8,829円)	(8,799円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/05/21-2024/11/20)

開示資料

決算