有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34特定期間末 (平成26年11月30日現在) | 第35特定期間末 (平成27年 5 月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 826,582 | 439,252 |
| コール・ローン | 164,192,000,000 | 19,947,000,000 |
| 国債証券 | 119,998,675,060 | 234,999,414,430 |
| コマーシャル・ペーパー | 70,992,755,449 | 90,992,895,795 |
| 現先取引勘定 | 96,308,101,230 | 60,799,878,740 |
| 未収利息 | 720,795 | 172,536 |
| その他未収収益 | 111,714 | 802,248 |
| 差入保証金 | 39,976,659,225 | 126,142,282,920 |
| 流動資産合計 | 491,469,850,055 | 532,882,885,921 |
| 資産合計 | 491,469,850,055 | 532,882,885,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,999,499,750 | 24,999,925,000 |
| 未払収益分配金 | 693,315 | 888,791 |
| 未払受託者報酬 | 43,530 | 45,792 |
| 未払委託者報酬 | 550,059 | 578,652 |
| その他未払費用 | 54,225 | 126,153 |
| 流動負債合計 | 10,000,840,879 | 25,001,564,388 |
| 負債合計 | 10,000,840,879 | 25,001,564,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 481,469,008,985 | 507,881,319,555 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 191 | 1,978 |
| 元本等合計 | 481,469,009,176 | 507,881,321,533 |
| 純資産合計 | 481,469,009,176 | 507,881,321,533 |
| 負債純資産合計 | 491,469,850,055 | 532,882,885,921 |
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