有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2022/12/01-2023/05/31)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2022年11月30日現在 ] | 当期 [ 2023年 5月31日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 400,631,941,863 | 462,200,918,059 |
| コマーシャル・ペーパー | 261,998,491,141 | 237,998,312,268 |
| 流動資産合計 | 662,630,433,004 | 700,199,230,327 |
| 資産合計 | 662,630,433,004 | 700,199,230,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 28,999,954,833 | 2,999,922,741 |
| 未払収益分配金 | 31,681 | 48,803 |
| 流動負債合計 | 28,999,986,514 | 2,999,971,544 |
| 負債合計 | 28,999,986,514 | 2,999,971,544 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 633,630,445,928 | 697,199,256,429 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 562 | 2,354 |
| 元本等合計 | 633,630,446,490 | 697,199,258,783 |
| 純資産合計 | 633,630,446,490 | 697,199,258,783 |
| 負債純資産合計 | 662,630,433,004 | 700,199,230,327 |
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