有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/06/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 5月31日現在 ] | 当期 [ 令和 4年11月30日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 445,900,467,348 | 400,631,941,863 |
| コマーシャル・ペーパー | 181,998,089,489 | 261,998,491,141 |
| 流動資産合計 | 627,898,556,837 | 662,630,433,004 |
| 資産合計 | 627,898,556,837 | 662,630,433,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 28,999,954,833 |
| 未払収益分配金 | 18,836 | 31,681 |
| 流動負債合計 | 18,836 | 28,999,986,514 |
| 負債合計 | 18,836 | 28,999,986,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 627,898,533,296 | 633,630,445,928 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,705 | 562 |
| 元本等合計 | 627,898,538,001 | 633,630,446,490 |
| 純資産合計 | 627,898,538,001 | 633,630,446,490 |
| 負債純資産合計 | 627,898,556,837 | 662,630,433,004 |
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