有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 5月31日現在 ] | 当期 [ 令和 3年11月30日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 454,631,192,517 | 426,329,970,713 |
| コマーシャル・ペーパー | 176,998,017,717 | 202,998,608,425 |
| 流動資産合計 | 631,629,210,234 | 629,328,579,138 |
| 資産合計 | 631,629,210,234 | 629,328,579,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,581 | 31,466 |
| 流動負債合計 | 31,581 | 31,466 |
| 負債合計 | 31,581 | 31,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 631,629,174,461 | 629,328,547,339 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,192 | 333 |
| 元本等合計 | 631,629,178,653 | 629,328,547,672 |
| 純資産合計 | 631,629,178,653 | 629,328,547,672 |
| 負債純資産合計 | 631,629,210,234 | 629,328,579,138 |
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