有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/06/01-2025/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 5月31日現在 ] | 当期 [ 2025年11月30日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 694,491 | 975,773 |
| コール・ローン | 343,397,000,000 | 378,970,000,000 |
| 国債証券 | 15,987,460,908 | 13,486,318,622 |
| 現先取引勘定 | 379,032,330,500 | 416,213,073,600 |
| 未収利息 | 17,156,672 | 31,293,147 |
| 流動資産合計 | 738,434,642,571 | 808,701,661,142 |
| 資産合計 | 738,434,642,571 | 808,701,661,142 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,573,022 | 17,143,799 |
| 未払受託者報酬 | 675,702 | 1,109,982 |
| 未払委託者報酬 | 8,225,764 | 13,512,540 |
| その他未払費用 | 22,252 | 36,555 |
| 流動負債合計 | 17,496,740 | 31,802,876 |
| 負債合計 | 17,496,740 | 31,802,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 738,417,143,836 | 808,669,852,080 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,995 | 6,186 |
| 元本等合計 | 738,417,145,831 | 808,669,858,266 |
| 純資産合計 | 738,417,145,831 | 808,669,858,266 |
| 負債純資産合計 | 738,434,642,571 | 808,701,661,142 |
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