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【提出】: 2026/08/28 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 [ 2025年11月30日現在 ]	当期 [ 2026年 5月31日現在 ]
資産の部
流動資産
金銭信託	975,773	604,504
コール・ローン	378,970,000,000	369,649,000,000
国債証券	13,486,318,622	20,868,785,860
現先取引勘定	416,213,073,600	418,231,433,383
未収利息	31,293,147	47,372,628
流動資産合計	808,701,661,142	808,797,196,375
資産合計	808,701,661,142	808,797,196,375
負債の部
流動負債
未払金	-	4,689,627,100
未払収益分配金	17,143,799	33,907,170
未払受託者報酬	1,109,982	1,103,655
未払委託者報酬	13,512,540	13,435,494
その他未払費用	36,555	36,345
流動負債合計	31,802,876	4,738,109,764
負債合計	31,802,876	4,738,109,764
純資産の部
元本等
元本	808,669,852,080	804,059,083,931
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,186	2,680
元本等合計	808,669,858,266	804,059,086,611
純資産合計	808,669,858,266	804,059,086,611
負債純資産合計	808,701,661,142	808,797,196,375

開示資料

決算

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