有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/06/01-2024/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 5月31日現在 ] | 当期 [ 2024年11月30日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 53,000,125,832 | 92,784 |
| コール・ローン | 342,558,000,000 | 349,345,000,000 |
| 国債証券 | 154,994,180,566 | 26,495,051,924 |
| 現先取引勘定 | 199,914,953,138 | 361,581,920,000 |
| 未収利息 | 3,947,680 | 6,232,282 |
| 流動資産合計 | 750,471,207,216 | 737,428,296,990 |
| 資産合計 | 750,471,207,216 | 737,428,296,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 908,069 | 6,341,828 |
| 流動負債合計 | 908,069 | 6,341,828 |
| 負債合計 | 908,069 | 6,341,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 750,470,291,942 | 737,421,949,883 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,205 | 5,279 |
| 元本等合計 | 750,470,299,147 | 737,421,955,162 |
| 純資産合計 | 750,470,299,147 | 737,421,955,162 |
| 負債純資産合計 | 750,471,207,216 | 737,428,296,990 |
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