有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年6月1日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 5月31日現在 ] | 当期 [ 令和 2年11月30日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 390,239,470,863 | 483,329,183,134 |
| コマーシャル・ペーパー | 157,996,700,619 | 159,999,447,396 |
| 流動資産合計 | 548,236,171,482 | 643,328,630,530 |
| 資産合計 | 548,236,171,482 | 643,328,630,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 10,000,000,000 |
| 未払収益分配金 | 142,540 | 12,666 |
| 流動負債合計 | 142,540 | 10,000,012,666 |
| 負債合計 | 142,540 | 10,000,012,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 548,236,024,954 | 633,328,616,779 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,988 | 1,085 |
| 元本等合計 | 548,236,028,942 | 633,328,617,864 |
| 純資産合計 | 548,236,028,942 | 633,328,617,864 |
| 負債純資産合計 | 548,236,171,482 | 643,328,630,530 |
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