- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/12/01-2024/05/31)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年11月30日現在 ] | 当期 [ 2024年 5月31日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 716,134,752,151 | 53,000,125,832 |
| コール・ローン | - | 342,558,000,000 |
| 国債証券 | - | 154,994,180,566 |
| 現先取引勘定 | - | 199,914,953,138 |
| 未収利息 | - | 3,947,680 |
| 流動資産合計 | 716,134,752,151 | 750,471,207,216 |
| 資産合計 | 716,134,752,151 | 750,471,207,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 908,069 |
| 流動負債合計 | - | 908,069 |
| 負債合計 | - | 908,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 716,134,745,670 | 750,470,291,942 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,481 | 7,205 |
| 元本等合計 | 716,134,752,151 | 750,470,299,147 |
| 純資産合計 | 716,134,752,151 | 750,470,299,147 |
| 負債純資産合計 | 716,134,752,151 | 750,471,207,216 |
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