有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年12月1日-令和4年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年11月30日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 5月31日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 426,329,970,713 | 445,900,467,348 |
| コマーシャル・ペーパー | 202,998,608,425 | 181,998,089,489 |
| 流動資産合計 | 629,328,579,138 | 627,898,556,837 |
| 資産合計 | 629,328,579,138 | 627,898,556,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,466 | 18,836 |
| 流動負債合計 | 31,466 | 18,836 |
| 負債合計 | 31,466 | 18,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 629,328,547,339 | 627,898,533,296 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 333 | 4,705 |
| 元本等合計 | 629,328,547,672 | 627,898,538,001 |
| 純資産合計 | 629,328,547,672 | 627,898,538,001 |
| 負債純資産合計 | 629,328,579,138 | 627,898,556,837 |
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