有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年6月1日-平成29年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 5月31日現在 ] | 当期 [ 平成29年11月30日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 473,788,002,536 | 489,340,847,484 |
| コマーシャル・ペーパー | 33,999,991,530 | 80,999,967,108 |
| 流動資産合計 | 507,787,994,066 | 570,340,814,592 |
| 資産合計 | 507,787,994,066 | 570,340,814,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 5,999,995,724 |
| 流動負債合計 | - | 5,999,995,724 |
| 負債合計 | - | 5,999,995,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 507,787,990,847 | 564,340,817,712 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,219 | 1,156 |
| 元本等合計 | 507,787,994,066 | 564,340,818,868 |
| 純資産合計 | 507,787,994,066 | 564,340,818,868 |
| 負債純資産合計 | 507,787,994,066 | 570,340,814,592 |
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