有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成27年5月31日現在 ] | 当期 [ 平成27年11月30日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 439,252 | 782,120 |
| コール・ローン | 19,947,000,000 | 80,750,000,000 |
| 国債証券 | 234,999,414,430 | 104,999,961,900 |
| コマーシャル・ペーパー | 90,992,895,795 | 251,468,435,899 |
| 現先取引勘定 | 60,799,878,740 | 60,025,349,600 |
| 未収利息 | 172,536 | 248,919 |
| その他未収収益 | 802,248 | - |
| 差入保証金 | 126,142,282,920 | - |
| 流動資産合計 | 532,882,885,921 | 497,244,778,438 |
| 資産合計 | 532,882,885,921 | 497,244,778,438 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 24,999,925,000 | 15,998,373,660 |
| 未払収益分配金 | 888,791 | 380,184 |
| 未払受託者報酬 | 45,792 | 14,464 |
| 未払委託者報酬 | 578,652 | 182,767 |
| その他未払費用 | 126,153 | 7,100 |
| 流動負債合計 | 25,001,564,388 | 15,998,958,175 |
| 負債合計 | 25,001,564,388 | 15,998,958,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 507,881,319,555 | ※1 481,245,818,118 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,978 | 2,145 |
| 元本等合計 | 507,881,321,533 | 481,245,820,263 |
| 純資産合計 | 507,881,321,533 | 481,245,820,263 |
| 負債純資産合計 | 532,882,885,921 | 497,244,778,438 |
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