有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年12月1日-令和2年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年11月30日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 5月31日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 440,505,011,498 | 390,239,470,863 |
| コマーシャル・ペーパー | 105,999,916,653 | 157,996,700,619 |
| 流動資産合計 | 546,504,928,151 | 548,236,171,482 |
| 資産合計 | 546,504,928,151 | 548,236,171,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,999,996,874 | - |
| 未払収益分配金 | - | 142,540 |
| 流動負債合計 | 2,999,996,874 | 142,540 |
| 負債合計 | 2,999,996,874 | 142,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 543,504,926,686 | 548,236,024,954 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,591 | 3,988 |
| 元本等合計 | 543,504,931,277 | 548,236,028,942 |
| 純資産合計 | 543,504,931,277 | 548,236,028,942 |
| 負債純資産合計 | 546,504,928,151 | 548,236,171,482 |
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