有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年5月31日現在 ] | 当期 [ 平成28年11月30日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 399,405,597,191 | 426,460,834,800 |
| コマーシャル・ペーパー | 32,999,960,275 | 72,999,978,369 |
| 流動資産合計 | 432,405,557,466 | 499,460,813,169 |
| 資産合計 | 432,405,557,466 | 499,460,813,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 16,999,999,500 |
| 流動負債合計 | - | 16,999,999,500 |
| 負債合計 | - | 16,999,999,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 432,405,553,311 | ※1 482,460,809,826 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,155 | 3,843 |
| 元本等合計 | 432,405,557,466 | 482,460,813,669 |
| 純資産合計 | 432,405,557,466 | 482,460,813,669 |
| 負債純資産合計 | 432,405,557,466 | 499,460,813,169 |
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