有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/12/01-2025/05/31)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年11月30日現在 ] | 当期 [ 2025年 5月31日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 92,784 | 694,491 |
| コール・ローン | 349,345,000,000 | 343,397,000,000 |
| 国債証券 | 26,495,051,924 | 15,987,460,908 |
| 現先取引勘定 | 361,581,920,000 | 379,032,330,500 |
| 未収利息 | 6,232,282 | 17,156,672 |
| 流動資産合計 | 737,428,296,990 | 738,434,642,571 |
| 資産合計 | 737,428,296,990 | 738,434,642,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,341,828 | 8,573,022 |
| 未払受託者報酬 | - | 675,702 |
| 未払委託者報酬 | - | 8,225,764 |
| その他未払費用 | - | 22,252 |
| 流動負債合計 | 6,341,828 | 17,496,740 |
| 負債合計 | 6,341,828 | 17,496,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 737,421,949,883 | 738,417,143,836 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,279 | 1,995 |
| 元本等合計 | 737,421,955,162 | 738,417,145,831 |
| 純資産合計 | 737,421,955,162 | 738,417,145,831 |
| 負債純資産合計 | 737,428,296,990 | 738,434,642,571 |
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