有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成27年11月30日現在 ] | 当期 [ 平成28年5月31日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 782,120 | 399,405,597,191 |
| コール・ローン | 80,750,000,000 | - |
| 国債証券 | 104,999,961,900 | - |
| コマーシャル・ペーパー | 251,468,435,899 | 32,999,960,275 |
| 現先取引勘定 | 60,025,349,600 | - |
| 未収利息 | 248,919 | - |
| 流動資産合計 | 497,244,778,438 | 432,405,557,466 |
| 資産合計 | 497,244,778,438 | 432,405,557,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 15,998,373,660 | - |
| 未払収益分配金 | 380,184 | - |
| 未払受託者報酬 | 14,464 | - |
| 未払委託者報酬 | 182,767 | - |
| その他未払費用 | 7,100 | - |
| 流動負債合計 | 15,998,958,175 | - |
| 負債合計 | 15,998,958,175 | - |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 481,245,818,118 | ※1 432,405,553,311 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,145 | 4,155 |
| 元本等合計 | 481,245,820,263 | 432,405,557,466 |
| 純資産合計 | 481,245,820,263 | 432,405,557,466 |
| 負債純資産合計 | 497,244,778,438 | 432,405,557,466 |
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