有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成27年12月14日現在 ] | 当期 [ 平成28年6月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 149,968,842 | 77,436,326 |
| 投資信託受益証券 | 3,350,278,011 | 3,087,932,838 |
| 親投資信託受益証券 | 100,100 | 100,109 |
| 未収入金 | 164,820,000 | 13,160,000 |
| 未収利息 | 237 | - |
| 流動資産合計 | 3,665,167,190 | 3,178,629,273 |
| 資産合計 | 3,665,167,190 | 3,178,629,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,920,000 | 17,280,000 |
| 未払収益分配金 | 25,901,487 | 25,381,870 |
| 未払解約金 | 244,352,829 | 13,595,784 |
| 未払受託者報酬 | 103,544 | 86,256 |
| 未払委託者報酬 | 3,796,608 | 3,162,744 |
| 未払利息 | - | 110 |
| その他未払費用 | 34,504 | 28,799 |
| 流動負債合計 | 279,108,972 | 59,535,563 |
| 負債合計 | 279,108,972 | 59,535,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,237,685,894 | ※1 3,172,733,834 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 148,372,324 | ※2 △53,640,124 |
| (分配準備積立金) | 184,485,067 | 100,895,185 |
| 元本等合計 | 3,386,058,218 | 3,119,093,710 |
| 純資産合計 | 3,386,058,218 | 3,119,093,710 |
| 負債純資産合計 | 3,665,167,190 | 3,178,629,273 |
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