有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/14-2025/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 6月13日現在 ] | 当期 [ 2025年12月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,617,540 | 83,035,750 |
| 投資信託受益証券 | 4,714,768,134 | 4,604,462,420 |
| 親投資信託受益証券 | 100,259 | 100,498 |
| 未収入金 | 26,830,000 | - |
| 未収利息 | 960 | 1,054 |
| 流動資産合計 | 4,817,316,893 | 4,687,599,722 |
| 資産合計 | 4,817,316,893 | 4,687,599,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,166,199 | 16,646,813 |
| 未払解約金 | 13,655,043 | 15,610,609 |
| 未払受託者報酬 | 133,942 | 136,874 |
| 未払委託者報酬 | 4,911,221 | 5,018,711 |
| その他未払費用 | 44,638 | 45,614 |
| 流動負債合計 | 37,911,043 | 37,458,621 |
| 負債合計 | 37,911,043 | 37,458,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,388,733,274 | 5,548,937,670 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,609,327,424 | △898,796,569 |
| (分配準備積立金) | 9,727,911 | 22,425,617 |
| 元本等合計 | 4,779,405,850 | 4,650,141,101 |
| 純資産合計 | 4,779,405,850 | 4,650,141,101 |
| 負債純資産合計 | 4,817,316,893 | 4,687,599,722 |
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