有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月14日-平成28年12月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年6月13日現在 ] | 当期 [ 平成28年12月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,436,326 | 88,743,009 |
| 投資信託受益証券 | 3,087,932,838 | 3,819,746,461 |
| 親投資信託受益証券 | 100,109 | 100,070 |
| 未収入金 | 13,160,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,178,629,273 | 3,908,589,540 |
| 資産合計 | 3,178,629,273 | 3,908,589,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 17,280,000 | 6,610,000 |
| 未払収益分配金 | 25,381,870 | 30,851,909 |
| 未払解約金 | 13,595,784 | 9,064,089 |
| 未払受託者報酬 | 86,256 | 94,838 |
| 未払委託者報酬 | 3,162,744 | 3,477,413 |
| 未払利息 | 110 | 128 |
| その他未払費用 | 28,799 | 31,601 |
| 流動負債合計 | 59,535,563 | 50,129,978 |
| 負債合計 | 59,535,563 | 50,129,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,172,733,834 | ※1 3,856,488,652 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △53,640,124 | ※2 1,970,910 |
| (分配準備積立金) | 100,895,185 | 79,170,027 |
| 元本等合計 | 3,119,093,710 | 3,858,459,562 |
| 純資産合計 | 3,119,093,710 | 3,858,459,562 |
| 負債純資産合計 | 3,178,629,273 | 3,908,589,540 |
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