有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月14日-令和4年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年12月13日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 6月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 214,738,008 | 207,195,392 |
| 投資信託受益証券 | 10,773,390,586 | 11,263,352,274 |
| 親投資信託受益証券 | 100,000 | 99,990 |
| 未収入金 | 37,370,000 | 7,450,000 |
| 流動資産合計 | 11,025,598,594 | 11,478,097,656 |
| 資産合計 | 11,025,598,594 | 11,478,097,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,737,176 | 58,825,056 |
| 未払解約金 | 65,819,535 | 26,105,615 |
| 未払受託者報酬 | 284,669 | 305,015 |
| 未払委託者報酬 | 10,437,755 | 11,183,908 |
| 未払利息 | 56 | 213 |
| その他未払費用 | 94,878 | 101,663 |
| 流動負債合計 | 138,374,069 | 96,521,470 |
| 負債合計 | 138,374,069 | 96,521,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,347,435,211 | 11,765,011,386 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,460,210,686 | △383,435,200 |
| (分配準備積立金) | 10,906,936 | 426,648 |
| 元本等合計 | 10,887,224,525 | 11,381,576,186 |
| 純資産合計 | 10,887,224,525 | 11,381,576,186 |
| 負債純資産合計 | 11,025,598,594 | 11,478,097,656 |
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