有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/06/14-2023/12/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 6月13日現在 ] | 当期 [ 2023年12月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 180,249,722 | 141,506,758 |
| 投資信託受益証券 | 9,288,663,320 | 8,173,273,130 |
| 親投資信託受益証券 | 99,950 | 99,940 |
| 流動資産合計 | 9,469,012,992 | 8,314,879,828 |
| 資産合計 | 9,469,012,992 | 8,314,879,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,938,532 | 51,413,372 |
| 未払解約金 | 35,059,961 | 7,860,802 |
| 未払受託者報酬 | 246,978 | 227,245 |
| 未払委託者報酬 | 9,055,845 | 8,332,299 |
| 未払利息 | 478 | 28 |
| その他未払費用 | 82,316 | 75,738 |
| 流動負債合計 | 101,384,110 | 67,909,484 |
| 負債合計 | 101,384,110 | 67,909,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,387,706,401 | 10,282,674,597 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,020,077,519 | △2,035,704,253 |
| (分配準備積立金) | 59,520,895 | - |
| 元本等合計 | 9,367,628,882 | 8,246,970,344 |
| 純資産合計 | 9,367,628,882 | 8,246,970,344 |
| 負債純資産合計 | 9,469,012,992 | 8,314,879,828 |
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