有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成27年6月15日現在 ] | 当期 [ 平成27年12月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 143,218,810 | 149,968,842 |
| 投資信託受益証券 | 2,914,215,974 | 3,350,278,011 |
| 親投資信託受益証券 | 100,080 | 100,100 |
| 未収入金 | - | 164,820,000 |
| 未収利息 | 204 | 237 |
| 流動資産合計 | 3,057,535,068 | 3,665,167,190 |
| 資産合計 | 3,057,535,068 | 3,665,167,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 46,000,000 | 4,920,000 |
| 未払収益分配金 | 19,094,678 | 25,901,487 |
| 未払解約金 | - | 244,352,829 |
| 未払受託者報酬 | 83,491 | 103,544 |
| 未払委託者報酬 | 3,061,273 | 3,796,608 |
| その他未払費用 | 27,820 | 34,504 |
| 流動負債合計 | 68,267,262 | 279,108,972 |
| 負債合計 | 68,267,262 | 279,108,972 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,386,834,826 | ※1 3,237,685,894 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 602,432,980 | 148,372,324 |
| (分配準備積立金) | 241,436,286 | 184,485,067 |
| 元本等合計 | 2,989,267,806 | 3,386,058,218 |
| 純資産合計 | 2,989,267,806 | 3,386,058,218 |
| 負債純資産合計 | 3,057,535,068 | 3,665,167,190 |
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