有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/12/14-2025/06/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年12月13日現在 ] | 当期 [ 2025年 6月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,815,818 | 75,617,540 |
| 投資信託受益証券 | 5,346,975,174 | 4,714,768,134 |
| 親投資信託受益証券 | 100,060 | 100,259 |
| 未収入金 | 50,170,000 | 26,830,000 |
| 未収利息 | 739 | 960 |
| 流動資産合計 | 5,523,061,791 | 4,817,316,893 |
| 資産合計 | 5,523,061,791 | 4,817,316,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,979,929 | 19,166,199 |
| 未払解約金 | 62,473,435 | 13,655,043 |
| 未払受託者報酬 | 154,836 | 133,942 |
| 未払委託者報酬 | 5,677,352 | 4,911,221 |
| その他未払費用 | 51,601 | 44,638 |
| 流動負債合計 | 90,337,153 | 37,911,043 |
| 負債合計 | 90,337,153 | 37,911,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,326,643,324 | 6,388,733,274 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,893,918,686 | △1,609,327,424 |
| (分配準備積立金) | 2,442,403 | 9,727,911 |
| 元本等合計 | 5,432,724,638 | 4,779,405,850 |
| 純資産合計 | 5,432,724,638 | 4,779,405,850 |
| 負債純資産合計 | 5,523,061,791 | 4,817,316,893 |
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