有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/14-2024/06/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年12月13日現在 ] | 当期 [ 2024年 6月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 141,506,758 | 122,339,596 |
| 投資信託受益証券 | 8,173,273,130 | 6,171,803,682 |
| 親投資信託受益証券 | 99,940 | 99,970 |
| 未収利息 | - | 212 |
| 流動資産合計 | 8,314,879,828 | 6,294,243,460 |
| 資産合計 | 8,314,879,828 | 6,294,243,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,413,372 | 41,271,303 |
| 未払解約金 | 7,860,802 | 26,665,180 |
| 未払受託者報酬 | 227,245 | 184,478 |
| 未払委託者報酬 | 8,332,299 | 6,764,066 |
| 未払利息 | 28 | - |
| その他未払費用 | 75,738 | 61,478 |
| 流動負債合計 | 67,909,484 | 74,946,505 |
| 負債合計 | 67,909,484 | 74,946,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,282,674,597 | 8,254,260,777 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,035,704,253 | △2,034,963,822 |
| 元本等合計 | 8,246,970,344 | 6,219,296,955 |
| 純資産合計 | 8,246,970,344 | 6,219,296,955 |
| 負債純資産合計 | 8,314,879,828 | 6,294,243,460 |
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