有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月16日-令和2年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 6月15日現在 ] | 当期 [ 令和 2年12月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 272,842,421 | 196,678,362 |
| 投資信託受益証券 | 11,702,955,252 | 8,658,603,809 |
| 親投資信託受益証券 | 100,010 | 100,010 |
| 未収入金 | 172,330,000 | 26,230,000 |
| 流動資産合計 | 12,148,227,683 | 8,881,612,181 |
| 資産合計 | 12,148,227,683 | 8,881,612,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 70,180,507 | 52,321,665 |
| 未払解約金 | 142,242,664 | 52,504,265 |
| 未払受託者報酬 | 358,599 | 248,958 |
| 未払委託者報酬 | 13,148,568 | 9,128,467 |
| 未払利息 | 155 | 158 |
| その他未払費用 | 119,521 | 82,976 |
| 流動負債合計 | 226,050,014 | 114,286,489 |
| 負債合計 | 226,050,014 | 114,286,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,036,101,413 | 10,464,333,192 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,113,923,744 | △1,697,007,500 |
| (分配準備積立金) | 666,102,882 | 345,347,137 |
| 元本等合計 | 11,922,177,669 | 8,767,325,692 |
| 純資産合計 | 11,922,177,669 | 8,767,325,692 |
| 負債純資産合計 | 12,148,227,683 | 8,881,612,181 |
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