- 有報資料
- 82項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月14日-平成30年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年12月13日現在 ] | 当期 [ 平成30年 6月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,791,798 | 69,676,880 |
| 投資信託受益証券 | 4,344,343,564 | 3,426,585,016 |
| 親投資信託受益証券 | 100,060 | 100,040 |
| 未収入金 | 840,000 | 5,910,000 |
| 流動資産合計 | 4,453,075,422 | 3,502,271,936 |
| 資産合計 | 4,453,075,422 | 3,502,271,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,498,389 | 26,289,817 |
| 未払解約金 | 30,304,532 | 11,366,105 |
| 未払受託者報酬 | 117,201 | 93,777 |
| 未払委託者報酬 | 4,297,447 | 3,438,532 |
| 未払利息 | 131 | 155 |
| その他未払費用 | 39,057 | 31,247 |
| 流動負債合計 | 65,256,757 | 41,219,633 |
| 負債合計 | 65,256,757 | 41,219,633 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,812,298,714 | 3,286,227,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 575,519,951 | 174,825,103 |
| (分配準備積立金) | 318,726,875 | 373,241,799 |
| 元本等合計 | 4,387,818,665 | 3,461,052,303 |
| 純資産合計 | 4,387,818,665 | 3,461,052,303 |
| 負債純資産合計 | 4,453,075,422 | 3,502,271,936 |
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