有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3特定期間末 (平成26年12月15日現在) | 第4特定期間末 (平成27年 6 月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,400,488 | 143,218,810 |
| 投資信託受益証券 | 2,129,695,279 | 2,914,215,974 |
| 親投資信託受益証券 | 100,070 | 100,080 |
| 未収利息 | 124 | 204 |
| 流動資産合計 | 2,229,195,961 | 3,057,535,068 |
| 資産合計 | 2,229,195,961 | 3,057,535,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 43,900,000 | 46,000,000 |
| 未払収益分配金 | 5,214,103 | 19,094,678 |
| 未払解約金 | 24,920,299 | - |
| 未払受託者報酬 | 59,093 | 83,491 |
| 未払委託者報酬 | 2,166,757 | 3,061,273 |
| その他未払費用 | 19,688 | 27,820 |
| 流動負債合計 | 76,279,940 | 68,267,262 |
| 負債合計 | 76,279,940 | 68,267,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,738,034,592 | 2,386,834,826 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 414,881,429 | 602,432,980 |
| (分配準備積立金) | 271,782,337 | 241,436,286 |
| 元本等合計 | 2,152,916,021 | 2,989,267,806 |
| 純資産合計 | 2,152,916,021 | 2,989,267,806 |
| 負債純資産合計 | 2,229,195,961 | 3,057,535,068 |
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