- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/12/16-2026/06/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年12月15日現在 ] | 当期 [ 2026年 6月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,035,750 | 77,396,391 |
| 投資信託受益証券 | 4,604,462,420 | 4,186,243,284 |
| 親投資信託受益証券 | 100,498 | 100,866 |
| 未収利息 | 1,054 | 1,519 |
| 流動資産合計 | 4,687,599,722 | 4,263,742,060 |
| 資産合計 | 4,687,599,722 | 4,263,742,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,646,813 | 14,924,474 |
| 未払解約金 | 15,610,609 | 32,964,928 |
| 未払受託者報酬 | 136,874 | 128,288 |
| 未払委託者報酬 | 5,018,711 | 4,703,880 |
| その他未払費用 | 45,614 | 42,749 |
| 流動負債合計 | 37,458,621 | 52,764,319 |
| 負債合計 | 37,458,621 | 52,764,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,548,937,670 | 4,974,824,947 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △898,796,569 | △763,847,206 |
| (分配準備積立金) | 22,425,617 | 28,015,288 |
| 元本等合計 | 4,650,141,101 | 4,210,977,741 |
| 純資産合計 | 4,650,141,101 | 4,210,977,741 |
| 負債純資産合計 | 4,687,599,722 | 4,263,742,060 |
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