有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/14-2022/12/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 6月13日現在 ] | 当期 [ 令和 4年12月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 207,195,392 | 277,126,979 |
| 投資信託受益証券 | 11,263,352,274 | 9,898,453,371 |
| 親投資信託受益証券 | 99,990 | 99,970 |
| 未収入金 | 7,450,000 | 1,050,000 |
| 流動資産合計 | 11,478,097,656 | 10,176,730,320 |
| 資産合計 | 11,478,097,656 | 10,176,730,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 1,430,000 |
| 未払収益分配金 | 58,825,056 | 58,353,189 |
| 未払解約金 | 26,105,615 | 107,884,937 |
| 未払受託者報酬 | 305,015 | 266,168 |
| 未払委託者報酬 | 11,183,908 | 9,759,511 |
| 未払利息 | 213 | 671 |
| その他未払費用 | 101,663 | 88,712 |
| 流動負債合計 | 96,521,470 | 177,783,188 |
| 負債合計 | 96,521,470 | 177,783,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,765,011,386 | 11,670,637,987 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △383,435,200 | △1,671,690,855 |
| (分配準備積立金) | 426,648 | 175,143,434 |
| 元本等合計 | 11,381,576,186 | 9,998,947,132 |
| 純資産合計 | 11,381,576,186 | 9,998,947,132 |
| 負債純資産合計 | 11,478,097,656 | 10,176,730,320 |
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